Como fazer o dia com o comércio de ETFs com alavancas Os ETF com alavancagem são fundos negociados em bolsa que usam uma combinação de instrumentos de dívida e dívida para duplicar ou triplicar o movimento de um subjacente ou índice que ele rastreia. Devido à sua natureza alavancada, esses fundos são incrivelmente voláteis e arriscados. Os ETFs com alavancos cresceram em popularidade com a multidão comercial do dia porque os fundos podem gerar retornos muito rapidamente (desde que, claro, que o comerciante esteja no lado direito do comércio). Neste artigo, analisaremos alguns dos ETF alavancados mais populares no mercado e discutiremos estratégias para minimizar perdas ao usar esses ETFs. Esteja ciente de que, enquanto todas as negociações trazem riscos, os negócios alavancados são muito mais arriscados. Esses fundos só devem ser abordados por um comerciante experiente com estômago para lidar com perdas. (Veja também: Dissecção de ETF retorna.) Conheça seus componentes Em primeiro lugar, antes de negociar esses instrumentos voláteis, você deve estar ciente do que eles rastreiam. Com duas a três vezes o potencial de movimentos para cima e para baixo, mesmo um ligeiro erro de cálculo em suas propriedades subjacentes pode causar estragos em um comércio de outra forma vencedor. Abaixo estão alguns dos ETF alavancados mais populares no mercado e os ativos ou ativos que eles rastreiam. Direxion Daily Gold Miners Index Bull Bear 3x Ações NYSE Arca GoldMiners Índice VelocityShares 3x Long Short Short Raw Front-month WTI Crude Futures Direxion Daily Small Cap Bull Bear 3x Shorts Russell 2000 Índice (small caps) ProShares UltraPro SampP 500 UltraPro Short SampP 500 ProShares UltraPro UltraPro Short QQQ Direxion Daily SampP Biotech Bull Bear 3x SampP Biotecnologia Selecione Índice Indústria Direxion Daily Mercados Emergentes Bull Bear 3x MSCI Emerging Markets Index Compreenda os Fatores Fundamentais Mesmo se você estiver planejando fechar suas posições no final do dia de negociação, seria Sábio para obter uma breve compreensão dos fatores fundamentais que podem afetar esses ETFs. Embora a análise técnica provavelmente seja a principal ferramenta em seu arsenal, fatores fundamentais de todo o mundo, especialmente eventos que acontecem durante a noite, podem ditar a direção da tendência na manhã seguinte. Abaixo, discuta os fatores fundamentais que podem afetar alguns dos ETFs alavancados mais populares. Gold Miners 3x O Direxion Daily Gold Miners Index Bull 3x Shares (NUGT) eo Direxion Daily Gold Miners Index Bear 3x Shares (DUST) acompanham o índice de mineiros de ouro Arca da Nova York (NYSE), que é afetado por eventos geopolíticos, naturais Desastres, flutuações no dólar americano e anúncios sobre a política monetária dos EUA. Os principais lançamentos de informações a serem observados ao negociar essas duas são as declarações do Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC), que são divulgadas cerca de três semanas após cada oito reuniões semanais do Comitê. E relatórios econômicos mensais que podem impactar a política monetária, como o Índice de Preços ao Consumidor (IPC), o Relatório de Situação do Empregado. E relatórios de vendas no varejo. (Veja também: Indicadores econômicos para saber.) Óleo cru e curto e curto 3x O óleo cru longo ETX (UWTI) VelocityShares 3x e o petróleo bruto inverso VelocityShares 3x ETN (DWTI) acompanham o Índice SampP GSCI de petróleo bruto. Como tal, são afetados pelos movimentos nos preços do petróleo devido a eventos geopolíticos e à oferta e demanda norte-americanas. Os principais lançamentos de informações para rastrear são os American Petroleum Institutes. Boletim estatístico semanal, todas as terças-feiras e o relatório das Administrações de Informações Energéticas, This Week in Petroleum, todas as quartas-feiras sobre os estoques dos EUA. Outra informação importante é a contagem da plataforma Baker Hughes. Publicado todas as sextas-feiras à hora central do meio-dia. (Veja também: Compreendendo os Óleos de Referência: Brent Blend, WTI e Dubai e Destaque Futuros de Petróleo e Gás.) Bonés Grandes e Pequenos 3x O Direxion Daily Small Cap Bull 3x Shares (TNA), Direxion Daily Small Cap Bear 3x Shares (TZA) ProShares UltraPro SampP 500 (SPRO), ProShares UltraPro (TQQQ) e UltraPro Short QQQ (SQQQ) são todos rastreadores dos principais índices de referência dos EUA. Como tal, eles são suscetíveis a muitos fatores macroeconômicos que afetam os mercados de capitais dos EUA. Estes podem incluir o seguinte: Eventos geopolíticos Volatilidade nos mercados de ações internacionais (mais recentemente, isso vem da China) Relatórios econômicos e anúncios da Reserva Federal (ver discussão acima sobre o ouro) Relatórios de ganhos das principais empresas de blue chip Volatilidade nos mercados de títulos e futuros SampP Biotech 3x O Direxion Daily SampP Biotech Bull (LABU) e Direxion Daily SampP Biotech Bear 3x (LABD) acompanham o índice NYSE Arca Biotech e são suscetíveis aos mesmos refluxos dos mercados de capitais americanos (ver acima). No entanto, à medida que se concentram no setor de biotecnologia, mantenha-se atento aos resultados dos ensaios clínicos de US Food and Drug Administration, fusões e aquisições de empresas de biotecnologia e relatórios de ganhos das empresas de biotecnologia de grandes nomes. Estes incluem, Gilead Sciences Inc. (GILD), Celgene Corp. (CELG), Amgen Inc. (AMGN), Regeneron Pharmaceuticals Inc. (REGN) e Biogen Inc. (BIIB). Os mercados emergentes 3x Direxion Daily Emerging Markets Bull 3x (EDC) e Direxion Daily Emerging Markets Bear 3x (EDZ) procuram reproduzir três vezes o movimento do MSCI Emerging Markets Index. Embora um guia sobre a negociação do MSCI Benchmark possa preencher um livro, fique atento às mudanças noturnas nas commodities, mercados asiáticos e europeus, mercados cambiais e notícias econômicas que saem dos componentes dos índices (a desaceleração da economia chinesa e a A desvalorização recente do yuan é um excelente exemplo), pois esses fatores podem direcionar fortemente a direção do próximo dia de negociação. (Veja também: Yuan chinês: uma análise de grau 360 e como um forte dólar dos Estados Unidos pode prejudicar os mercados emergentes.) Dicas para entrar e sair de negócios Ao contrário da maioria dos guias de negociação, este não apresentará estratégias de análise técnica devido à sua subjetividade e depois A natureza dos factos. Assumirei que o leitor já construiu uma familiaridade com os princípios básicos da análise técnica e pode adaptar essas técnicas aos ETFs alavancados por negociação. Aqui estão algumas dicas adicionais: Set Stop Losses. Devido à sua volatilidade, o comerciante é recomendado para escalar um comércio e adotar uma abordagem disciplinada para definir perdas de paradas. Além disso, como 1 a 2 balanços são bastante comuns nesses títulos, defina perdas largas o suficiente para que você não fique parado antes de uma corrida maciça na direção de sua hipótese. Não segure ações durante a noite: não segure posições durante a noite porque eventos globais podem destruir seu comércio. Por exemplo, não é incomum ver a diferença de ETW (DWTI) da velocidade de VelocityShares 3x Inverse Crude Oil de 5 a 10 na manhã seguinte. Suas perdas não o protegerão em tais casos. Reduzir posições ou fechá-las completamente no final do dia. Siga Paul Tudor Jones. Famoso gestor de fundos de hedge e comerciante extraordinário, Paul Tudor Jones. Este conselho foi preso à parede do escritório, LOSERS MEDERPES DE PERDIDOS. Embora a média é uma estratégia excelente para os investidores de longo prazo e os comerciantes de swing, a média de um comércio perdedor em um ETF 3x é como jogar seu dinheiro pela janela. Conheça as datas-chave. Toda semana ou mais, haverá um evento fundamental que pode afetar esses fundos. Por exemplo, os ETFs do petróleo tendem a trocar de lado nos minutos que antecedem os relatórios da Energy Information Administration e Baker Hughes. Dependendo da tendência geral, do sentimento do mercado e do relatório das semanas anteriores, alguns comerciantes gostam de fazer suas apostas no movimento pós-relatório. Se sua hipótese for provada correta, você pode fazer um grande retorno em um período de tempo muito curto enquanto arrisca pouco capital. Verifique a Tendência Geral. Finalmente, tenha em mente que, embora a troca diária tenha lugar ao longo de um período de tempo em minutos, os movimentos dos dias são indicativos da imagem maior. Use os gráficos diários, horários e 15-30 minutos para avaliar os níveis de suporte e resistência a partir do comércio de dias anteriores (semanas). Geralmente, uma área de forte suporte e resistência que foi testada várias vezes pode revelar-se um ponto de entrada ou saída melhor do que um nível que aparece durante o decorrer do dia. (Veja também: Noções básicas de análise técnica.) Os FEFL de linha inferior não são para os fracos de coração. Os comerciantes que podem suportar a volatilidade podem perceber grandes ganhos (ou perdas) em suas posições muito rapidamente. Dito isto, ao negociar esses instrumentos selvagens, certifique-se de verificar o ativo subjacente que eles rastreiam para que você possa ter uma sensação de direção que eles tomarão em cada dia de negociação. Além disso, os comerciantes que apostam nesses fundos devem ter uma estratégia de gerenciamento de risco adequada e estarem prontos para fechar suas posições no final de cada dia de mercado.17 ETFs para Day Traders Os investidores de todas as caminhadas adotaram os ETFs como o veículo de investimento de Escolha quando se trata de acessar praticamente qualquer classe de ativos no mercado global. A inovação persistente no universo negociado em bolsa impulsionou ainda mais os ETPs na vanguarda de muitas plataformas ativas 8217, tendo em vista a diversificada e crescente linha de instrumentos financeiros líquidos. Além dos benefícios inerentes de transparência e diversificação associados aos fundos negociados em bolsa, os comerciantes também adotaram a natureza líquida e econômica dessas ferramentas, ver FAQs de negociação técnica da ETF. Como tal, os comerciantes do dia adotaram esses instrumentos financeiros como ferramentas viáveis para alcançar uma exposição barata e incrivelmente líquida a qualquer canto do mercado. Seja a compra de um fundo NASDAQ alavancado antes da Apple reportar os ganhos em antecipação a um trimestre de explosão ou vender ouro depois de minutos de FOMC pessimistas, os ETFs ganharam com justiça o respeito de muitos comerciantes de dias experientes. Veja também como jogar a Previsão de Ouro de Schiffs 5.000. Abaixo, cobrimos 17 dos 100 ETFs mais líquidos por volume de negócios, destacando instâncias em que cada um pode ser útil para aqueles que procuram fazer uma aposta de curto prazo: 17. Industrial Select Sector SPDR (XLI) Esta oferta da State Street pode vir A mão para aqueles que procuram explorar o setor industrial doméstico logo antes (ou depois), os dados econômicos relevantes são divulgados. Certifique-se de ter este ETF em sua tela de radar no primeiro dia útil após o final de cada mês, pois os dados de fabricação do ISM atingem a rua, este número é compilado com base em uma pesquisa de gerentes de compras na indústria de fabricação dos EUA. 16. SampP 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) Para aqueles que prosperam em grandes balanços de preço, este ETN pode ser a ferramenta de seus sonhos. A VXX oferece exposição aos futuros de volatilidade e, como tal, pode ser utilizada como ferramenta de hedge em conjunto com outras posições, ou como instrumento de negociação autônomo. Mantenha seus olhos nesta ETN todas as quintas-feiras, pois os dados semanais sobre o desemprego chegam na frente da casa, esse número reflete o número de pessoas que solicitaram benefícios de desemprego pela primeira vez durante a semana passada, oferecendo informações frequentes sobre a saúde do mercado de trabalho . 15. United States Natural Gas Fund (UNG) Os comerciantes de commodities podem tirar proveito desse ETF notoriamente volátil a cada semana, à medida que os dados de armazenamento de gás natural são divulgados. Este relatório atinge a rua todas as quintas-feiras e perfila o número de pés cúbicos de combustível mantidos durante a semana passada, proporcionando aos investidores e comerciantes idéias adicionais sobre as condições de oferta e demanda no futuro, veja 25 Formas de Investir em Gás Natural. 14. DB USD Index Bullish (UUP) A obtenção de exposição ao índice do dólar dos EUA pode ser útil para aqueles que procuram fazer uma aposta nas expectativas de inflação antes (ou depois) o CPI é liberado. Este ETP pode ser uma ferramenta útil para aproveitar quando os dados do índice de preços ao consumidor dos EUA atingem Wall Street cerca de 15 dias após o final de cada mês, esta estatística compila a mudança nos preços de uma cesta de bens comuns e serviços comprados pelos consumidores, note que Os dados básicos do CPI excluem alimentos e energia, ver também o portfólio do dólar americano ETFdb. 13. O UCO UFO Ultra DJ (UCO) é um produto baseado em futuros que oferece exposição alavancada 2x ao preço do petróleo bruto. Os dados dos estoques de petróleo bruto certamente podem dar essas razões fundamentais do ETP para saltar em qualquer direção, à medida que os comerciantes reagem aos dados de estoque da semana passada todas as manhãs de quarta-feira, veja também 25 maneiras de investir no petróleo bruto. 12. SPDR SampP Retail ETF (XRT) Os comerciantes e os investidores ligam a atenção para o setor discricionário de consumo todos os meses à medida que os dados de vendas no varejo dos EUA são lançados. XRT é, de longe, a ferramenta mais líquida no galpão para aqueles que procuram se concentrar especificamente no setor de varejo doméstico, este ETF é útil para explorar o mercado antes que um grande revendedor de nomes relate ganhos trimestrais ou para fazer um jogo em antecipação a um melhor - o relatório de vendas a retalho esperado. 11. MSCI Japan Index Fund (EWJ) Este ETF é útil para aqueles que procuram fazer uma aposta no crescimento econômico japonês e nas expectativas de inflação após a reunião mensal da política do Banco do Japão e a decisão da taxa de juros. O BoJ divulga sua decisão de taxa de juros, juntamente com um comentário sobre os desenvolvimentos econômicos dentro e fora do país no meio de cada mês, trazendo destaque para os mercados de ações japoneses e também o EWJ. 10. O MSCI Germany Index Fund (EWG), as ações alemãs e o EWG, se aproximam de muitos comerciantes todos os meses após o lançamento dos últimos dados de inflação alemães, ajudando a lançar luz sobre a saúde de, indiscutivelmente, o Euro mais importante Nação membro da zona. Como a maior economia da zona do euro, o IPC alemão tem uma grande influência sobre a inflação das regiões, bem como as ações tomadas pelo Banco Central Europeu, veja a Carteira EuroFree Europe Free Europe. 9. UltraShort Euro ETF (EUO) Este inverso 2x empobrecido em moeda ETF pode ser uma ferramenta poderosa para aqueles que estão dispostos a fazer uma aposta de que forma o euro vai negociar em relação ao dólar americano no mercado de câmbio. A EUO pode servir como uma ferramenta de negociação viável no dia-a-dia ou como um instrumento de apostas antes dos lançamentos econômicos relevantes, como o anúncio da taxa de juros do Banco Central Europeu e as conferências de imprensa. 8. FTSE China 25 Index Fund (FXI) Este ETF é menos do que ideal para aqueles que procuram estabelecer uma exposição bem diversificada às ações chinesas no longo prazo, dado seu portfólio superficial e alto-pesado. No entanto, quando se trata de negociar o mercado de ações do mercado de China8217s, a FXI é, de longe, a melhor ferramenta para o trabalho, este ETF também possui um mercado de opções ativo, permitindo que os comerciantes empregem estratégias mais sofisticadas, bem como veja Por que você deve vender o FXI, Compre o GXC. 7. SPDR Homebuilders ETF (XHB) Se o you8217re segue novas vendas de casas, início de habitação, licenças de construção ou lançamentos de dados de vendas de casas existentes, a XHB é a ETF mais popular que oferece acesso à indústria de construção de imóveis dos EUA. Cada um dos números acima mencionados é divulgado mensalmente e oferece insights avançados para a saúde do mercado imobiliário doméstico. 6. Barclays 20 Year Treasury Bond Fund (TLT) Este é o instrumento de renda fixa mais líquido no mercado e, como tal, muitos comerciantes do dia adotam o TLT quando chega a hora de fugir para os refúgios. O TLT rastreia os títulos do Tesouro dos Estados Unidos de longo prazo, o que o torna um fundo ideal para comprar em antecipação à turbulência do mercado de ações, ou assumir uma posição curta se a euforia de compra provavelmente varrer para Wall Street. Veja também como jogar uma bolha de tesouraria com ETFs. 5. MSCI Australia Index Fund (EWA) A economia da Australia8217s ocupa um lugar importante no cenário global e não deve ser uma surpresa que este ETF australiano seja um dos fundos mais líquidos do universo negociado em bolsa. Se está fazendo uma aposta antes do relatório trimestral do PIB da Austrália8217s ou da decisão da taxa do banco central, a EWA é a ferramenta mais popular para alcançar a exposição a esta ilha-país próspera. 4. Emerging Markets ETF (VWO) Quando se trata de aumentar a exposição ao risco em tempos de euforia no mercado de ações, a VWO pode ser a ferramenta perfeita, pois oferece acesso barato e líquido ao popular MSCI Emerging Markets Index. Além de servir como uma ferramenta tática 8220risk on8221, o VWO também funciona como um grande bloco de construção principal graças à sua relação de despesa competitiva de 0,20 e ao fato de que a Comissão está disponível gratuitamente para a Firstrade. TD Ameritrade. E titulares da conta Vanguard. 3. DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) Mais e mais comerciantes e investidores estão entrando na classe de ativos de commodities graças à evolução da indústria ETF, que trouxe inúmeras ferramentas que facilitam o acesso a vários mercados de futuros. O DBC é o instrumento mais popular disponível que oferece ampla exposição baseada em futuros para 14 das commodities físicas mais importantes e comercializadas no mundo. 2. SPDR Gold Trust (GLD) O ouro é, sem dúvida, um dos ativos mais favoritos entre os comerciantes ativos, pois é atraente como refúgio seguro e hedge contra a inflação, ao mesmo tempo que serve como um indicador de medo e incerteza no mercado global. A GLD é o ETF de ouro com fecho físico mais popular no mercado, oferecendo uma enorme liquidez e um mercado de opções ativas para comerciantes mais sofisticados. Veja Sete Razões para Odeio de Ouro como um Investimento. 1. SPDR SampP 500 ETF (SPY) SPY leva para casa o bolo quando se trata de agradar até mesmo o mais crítico dos comerciantes do dia. Esta é, de longe, o ETF mais grande e mais popular do mundo, o período SPY oferece uma liquidez intradiária incomparável e um dos mercados de opções mais ativos em Wall Street, com inúmeras oportunidades para empregar até mesmo as estratégias mais sofisticadas em um tick-by-tick Veja também 5 dicas que os comerciantes ETF devem saber. Siga-me no Twitter SBojinov Divulgação: Não há posições no momento da redação. Como os ETFs do ouro são tributados 25 de junho de 2014 O ETF Performance Visualizer 24 de setembro de 2013 Índice principal Retornos por ano: um guia visual 16 de julho de 2013 Um guia visual para o ETF Universe 23 de abril de 2013 História visual da Dow Jones Industrial Average ( DIA) 14 de março de 2013 101 ETF Lessons Every Financial Advisor deve aprender 23 de maio de 2012 ETFdb Newsletter Atualizações gratuitas sobre ETFs, ideias de investimento acionáveis Ampliar mais ETF Screener Localizar e filtrar ETFs para qualquer objetivo de investimento ETF Database não é um consultor de investimentos e qualquer O conteúdo publicado pela ETF Database não constitui um conselho de investimento individual. As opiniões oferecidas aqui não são recomendações personalizadas para comprar, vender ou manter valores mobiliários. 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